目  录

 

第一部分 九华山风景区卫生局卫生监督所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 九华山风景区卫生局卫生监督所2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 九华山风景区卫生局卫生监督所2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

九华山风景区卫生局卫生监督所

2020年度单位决算情况

第一部分 九华山风景区卫生局卫生监督所概况

一、主要职责：

根据九华山风景区党工委办公室《关于印发<九华山风景区管委会经济社会发展处（局）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（九办〔2003〕5号）文件规定，卫生监督所的主要职责是： 负责风景区内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、医疗机构和传染病监督工作。   2020年卫生监督所编制数5人，在编人员5人，借调1人，聘用人员1人。2020年工作总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市主管部门下达指标和风景区2020年中心工作，立足实际，细化措施，狠抓落实，确保全年各项目标任务顺利完成。一是根据国家、省市双随机工作进度安排，加强公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗机构和传染病防控监督“双随机”检查，完成“双随机、一公开”工作任务。二是开展公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、医疗机构及传染病常态性卫生监督检查，加大卫生执法力度，打击违法行为，切实保障人民群众健康安全。三是加强自身建设，努力打造廉洁、高效的为民服务型单位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强机关效能建设。严格执行中央八项规定精神和省、市、风景区相关规定。重点抓好党风廉政和预防职务犯罪工作，促进工作作风转变，建立健全工作落实监督机制。大力推进文明创建工作，完善文明创建长效机制。进一步提高政治站位，继续压实责任，强化卫生行业监管，持续开展扫黑除恶专项斗争。加强信息宣传，统筹推进平安建设、安全生产、党务政务公开、双拥等重点工作，开创工作新局面。

二、单位决算构成

九华山风景区卫生局卫生监督所2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 九华山风景区卫生局卫生监督所2020年度单位决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		153.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出		116.52
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		5.91
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		153.48	本年支出合计		122.43
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		212.28	年末结转和结余		243.33
总计		365.76	总计		365.76

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计
210			卫生健康支出	147.57	147.57
21004			公共卫生	147.57	147.57
2100402			卫生监督机构	147.57	147.57
221			住房保障支出	5.91	5.91
22102			住房保障支出	5.91	5.91
2210201			住房公积金	5.91	5.91

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计
210			卫生健康支出	116.52	116.52
21004			公共卫生	116.52	116.52
2100402			卫生监督机构	116.52	116.52
221			住房保障支出	5.91	5.91
22102			住房保障支出	5.91	5.91
2210201			住房公积金	5.91	5.91

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		153.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出		116.52
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		5.91
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		153.48	本年支出合计		122.43
年初财政拨款结转和结余		212.28	年末财政拨款结转和结余		243.33
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		365.76	总计		365.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：                                                                   金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
210			卫生健康支出	116.52	116.52
21004			公共卫生	116.52	116.52
2100402			卫生监督机构	116.52	116.52
221			住房保障支出	5.91	5.91
22102			住房保障支出	5.91	5.91
2210201			住房公积金	5.91	5.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.41	302	商品和服务支出	31.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	17.31	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	11.23	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.84	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.27	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.55	30214	租赁费	1.35	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.45	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.66	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							其他支出
人员经费合计		91.41	公用经费合计					31.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：风景区卫生局卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：风景区卫生局卫生监督所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 九华山风景区卫生局卫生监督所2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计365.76万元（含年初结转结余212.28万元）、支出总计365.76万元（年末结转结余243.33万元）。与2019年相比，收、支总计各增加146.32万元，增长40%，主要原因：一是人员经费和公用经费相应增加；二是由于2020年初结转结余增加；三是2020年度财政拨款有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计365.76万元，其中：财政拨款收入153.48万元，占42%；年初结转结余212.28万元，占58%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计122.43万元，其中：基本支出122.43万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计365.76万元（含年初结转结余212.28万元），支出总计365.76万元（含年末结转结余243.33万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加146.32万元，增长40%，主要原因：一是人员经费和公用经费相应增加；二是由于新开展“两卡制”和“智能助医”工作财政拨款有所增加；三是抗击新冠疫情导致公用经费增加。四是年初财政拨款结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出122.43万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.45万元，增长8.5%。主要原因一是人员经费和公用经费相应增加；二是由于新开展“两卡制”和“智能助医”工作；三是抗击新冠疫情导致公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出122.43万元，主要用于以下方面：卫生健康支出116.52万元，占95.2%；住房保障（类）支出5.91万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.92万元，支出决算为122.43万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费和公用经费相应增加，二是新开展“两卡制”和“智能助医”工作；三是抗击新冠疫情导致公用经费增加。

其中:基本支出122.43万元，占100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出。年初预算为99.02万元，支出决算为116.52万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因一是2020年度抗击新冠疫情增加了公用经费开支，二是职工工资有所增加，三是新开展“两卡制”和“智能助医”工作。

2.住房保障支出。年初预算为5.90万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出122.43万元，其中：人员经费91.41万元，主要包括:基本工资17.31万元、奖金35.60万元、绩效工资11.23万元、机关事业单位基本养老保险费4.60万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金5.91万元、其他工资福利支出14.55万元；公用经费31.02万元，主要包括：办公费1.16万元、印刷费0.14、邮电费5.84万元、物业管理费0.15、万元、差旅费0.2万元、维修（护）费11.27万元、租赁费1.35万元、公务接待费0.50万元、专用材料费1.45万元、劳务费0.70万元、委托业务费2.66万元、工会经费0.50万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出3.66万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，风景区卫生局卫生监督所为事业单位，故无机关运行经费支出，

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 风景区卫生局卫生监督所政府采购支出总额1.45万元，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 风景区卫生局卫生监督所共有车辆一辆，其中：卫生监督执法用车一辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金21万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目扎实推进，组织管理机制逐步完善；经费保障机制逐步建立，服务数量和质量稳步提升；项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我所机构正常运转、完成日常工作任务基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

（2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（3）满意度指标完成情况分析。2020年我所较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2、自评结论

从整体情况来看，九华山风景区卫生局卫生监督所重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过内控会议，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到资金专项专用，无截留、无挪用等现象。生活饮用水监督卫生监督绩效自评达到95分，全年监督频次六次、水质抽检两次，监督抽检频次均达到年初制定的目标，水质检测合格，未发生涉水传染病和水污染事件，保障了人民群众身体健康。

3、绩效自评结果应用

1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分95分；

2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，所有项目均与批复下达相符。

生活饮用水监督项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	生活饮用水监督
主管部门	九华山风景区经济社会发展处				实施单位		九华山风景区卫生局卫生监督所
项目资金  （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额：		1.00		1.00		10	100%		10
	其中：财政拨款		1.00		1.00
	其他资金
年度总体目标完成情况	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述
	目标1：生活饮用水监督频次不少于六次。 目标2：生活饮用水抽检不少于两次。				目标1：生活饮用水监督频次六次。 目标2：生活饮用水抽检两次。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值	全年实际值		得分		评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标		指标1：生活饮用水监督频次六次	50	一家生活饮用水生产企业	对九华山水务公司监督六次		49		完成
				指标2：生活饮用水抽检不少于两次。		一家生活饮用水生产企业	水质抽检两次
		成本指标		指标1：生活饮用水监督六次		2000元	2000元
				指标2：生活饮用水抽检两次。		4000元/次	8000元
	效益指标（30分）	社会效益指标		指标1：保障人民身体健康	30	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康		28		持平
				指标2：预防涉水传染病		未发生涉水传染病	未发生涉水传染病				持平
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		全山居民满意度	10	全山居民满意度90%以上	全山居民满意度90%		8		持平
				服务对象满意度		服务对象满意度90%以上	服务对象满意度90%				持平
总分					100				95

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。